机会都是跌出来的？刘格菘、葛兰、过蓓蓓最新加仓股浮出水面
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机会都是跌出来的？刘格菘、葛兰、过蓓蓓最新加仓股浮出水面
2023-06-30 18:59:00
二季度即将结束，公募基金的调仓动向备受市场关注。
近日，部分上市公司因回购、并购等行为披露了最新前十大流通股东和前十大无限售条件股东持股情况，一些基金经理的加减仓动向也随之浮出水面。
从加仓动向看，仍处于低估值的新能源、医药等个股在二季度均受公募基金青睐。
逢低买入？新能源行业被多只基金加仓
上市公司披露回购股份公告之际，不少公司前十大流通股东的名单更新，财联社记者整理发现，新能源行业个股则获得了公募机构密集加仓。
具体来看，6月29日，璞泰来发布《关于回购股份事项前十大流通股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》，公告显示，截至6月21日，由李瑞所管的东方新能源汽车主题增持璞泰来923.24万股，在前十大流通股东中攀升至第八位，由知名基金经理冯明远所管的信澳新能源产业则加仓524.82万股。
6月14日，先导智能发布的公告显示，截至6月12日，易方达创业板ETF加仓先导智能452.62万股，跃升至前十大流通股东第五位；知名基金经理过蓓蓓所管理汇添富中证新能源汽车产业A在二季度买入该股749.68万股，华安创业板50ETF同样买入707.20万股，两者均为新晋前十大流通股东。
新能源电池概念股格林美也被上述提到的过蓓蓓所管基金加仓140.78万股，华夏中证新能源汽车ETF、富国中证新能源汽车A、南方中证500ETF分别加仓格林美105.70万股、422.28万股、171.66万股。
光伏龙头天合光能也被公募集体加仓，截至5月29日，天合光能获华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF分别增持912.13万股、146.27万股，主动管理基金方面，由郑澄然所管理的广发高端制造A则增持146.27万股，刘格菘管理的广发行业严选三年持有A再加仓279.26万股，值得注意的是，刘格菘已连续三个季度加仓该股。
同是光伏行业的福斯特也获得公募基金青睐，郑泽鸿管理的华夏能源革新A于二季度持有福斯特1421.77万股，为新晋第六大流通股东。由贾健所管的易方达创新驱动加仓436.41万股。
此外，恩捷股份也在二季度获得基金经理赵诣加仓，他掌舵的泉果旭源三年持有增持了恩捷股份100.27万股，位列该股第十大流通股东。
从基金经理近期公开发声来看，均对整体新能源板块持积极态度。
银河基金股票投资部副总监、基金经理袁曦认为，从纵向对比的角度来看，如果没有大的基本面的瑕疵，当前的新能源板块估值水平或反映了市场预期。当前新能源板块中也不乏一些潜力公司近期也出现了回调，但是从长期来看，新能源板块仍然是有发展潜力。
诺德基金基金经理牛致远认为，“新能源行业成长驱动力未发生改变，需求潜力依然较大。估值方面看，当前光伏板块整体处于相对低估水平，短期来看终端需求有望在硅料价格触底后加速释放，一体化企业盈利兑现或超预期，中长期看，头部企业盈利预期和估值中枢均有修复空间，当前布局性价比已较高，投资者无需过度悲观。”
中欧基金刘伟伟表示，“无论是光伏、还是储能行业，头部公司经过十几年的发展沉淀，构筑的竞争壁垒是很强的，建立起了相对于新进入者较大的技术优势、成本优势和渠道优势，所以我们还是比较坚定地看好光伏、储能领域的头部企业未来的发展前景。”
医药个股被机构“重拾”
除了新能源外，一些医药、能源等昔日之星似乎再得机构的青眼。
具体而言，6月20日，医疗器械公司海泰新光发布回购股权公告显示，截至6月15日，赵强所管的新华优选分红分别较一季度末加仓了52.83万股，创金合信医疗保健行业A则在二季度新买入103.39万股，新晋前十大流通股东之列。除了公募机构外，社保基金也在二季度加仓该股。
截至6月7日，中药股华神科技则被胡攸乔管理的浦银安盛医疗健康A持有434.11万股，也为该股新晋前十大股东。
国内生物医用软组织修复材料领域的爱美客获得华宝中证医疗ETF、招商国证生物医药、以及易方达沪深300医药卫生ETF较一季度末加仓了55.95万股、14.89万股、30.51万股。主动管理基金方面，由焦巍所管理的银华富裕主题A新持有179.51万股，知名基金经理何帅管理的交银阿尔法A加仓2.13万股。
此外，疫苗概念股上海莱士也在二季度获得招商国证生物医药加仓1053.59万股，其中一季度为减持动作。
值得一提的是，截至5月26日，知名基金经理葛兰所管理的中欧医疗健康持有爱尔眼科19799.11万股，较一季度末加仓473.28万股，赵蓓所管的工银前沿医疗A也买入爱尔眼科4000万股，新晋爱尔眼科十大流通股东。
一位市场投资人士向记者表示，目前A股整体估值仍然相对较低，展现出中长期投资的潜力。除了热门行业之外，诸如医疗医药等板块在快速调整后，其定价普遍处于长期相对较低的水平，这使得它们成为长期关注的对象。
博时基金陈西铭认为，展望未来医药行业的长期驱动力仍然保持不变。随着人口老龄化和人均可支配收入的增加，该行业将持续经历螺旋式的上行。在中期来看，行业政策也呈现出温和化的趋势，同时行业估值和机构配置处于低位。“因此，我们对2023年医药行业的投资机会持乐观态度。”
（文章来源：财联社）
近日，部分上市公司因回购、并购等行为披露了最新前十大流通股东和前十大无限售条件股东持股情况，一些基金经理的加减仓动向也随之浮出水面。
从加仓动向看，仍处于低估值的新能源、医药等个股在二季度均受公募基金青睐。
逢低买入？新能源行业被多只基金加仓
上市公司披露回购股份公告之际，不少公司前十大流通股东的名单更新，财联社记者整理发现，新能源行业个股则获得了公募机构密集加仓。
具体来看，6月29日，璞泰来发布《关于回购股份事项前十大流通股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》，公告显示，截至6月21日，由李瑞所管的东方新能源汽车主题增持璞泰来923.24万股，在前十大流通股东中攀升至第八位，由知名基金经理冯明远所管的信澳新能源产业则加仓524.82万股。
6月14日，先导智能发布的公告显示，截至6月12日，易方达创业板ETF加仓先导智能452.62万股，跃升至前十大流通股东第五位；知名基金经理过蓓蓓所管理汇添富中证新能源汽车产业A在二季度买入该股749.68万股，华安创业板50ETF同样买入707.20万股，两者均为新晋前十大流通股东。
新能源电池概念股格林美也被上述提到的过蓓蓓所管基金加仓140.78万股，华夏中证新能源汽车ETF、富国中证新能源汽车A、南方中证500ETF分别加仓格林美105.70万股、422.28万股、171.66万股。
光伏龙头天合光能也被公募集体加仓，截至5月29日，天合光能获华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF分别增持912.13万股、146.27万股，主动管理基金方面，由郑澄然所管理的广发高端制造A则增持146.27万股，刘格菘管理的广发行业严选三年持有A再加仓279.26万股，值得注意的是，刘格菘已连续三个季度加仓该股。
同是光伏行业的福斯特也获得公募基金青睐，郑泽鸿管理的华夏能源革新A于二季度持有福斯特1421.77万股，为新晋第六大流通股东。由贾健所管的易方达创新驱动加仓436.41万股。
此外，恩捷股份也在二季度获得基金经理赵诣加仓，他掌舵的泉果旭源三年持有增持了恩捷股份100.27万股，位列该股第十大流通股东。
从基金经理近期公开发声来看，均对整体新能源板块持积极态度。
银河基金股票投资部副总监、基金经理袁曦认为，从纵向对比的角度来看，如果没有大的基本面的瑕疵，当前的新能源板块估值水平或反映了市场预期。当前新能源板块中也不乏一些潜力公司近期也出现了回调，但是从长期来看，新能源板块仍然是有发展潜力。
诺德基金基金经理牛致远认为，“新能源行业成长驱动力未发生改变，需求潜力依然较大。估值方面看，当前光伏板块整体处于相对低估水平，短期来看终端需求有望在硅料价格触底后加速释放，一体化企业盈利兑现或超预期，中长期看，头部企业盈利预期和估值中枢均有修复空间，当前布局性价比已较高，投资者无需过度悲观。”
中欧基金刘伟伟表示，“无论是光伏、还是储能行业，头部公司经过十几年的发展沉淀，构筑的竞争壁垒是很强的，建立起了相对于新进入者较大的技术优势、成本优势和渠道优势，所以我们还是比较坚定地看好光伏、储能领域的头部企业未来的发展前景。”
医药个股被机构“重拾”
除了新能源外，一些医药、能源等昔日之星似乎再得机构的青眼。
具体而言，6月20日，医疗器械公司海泰新光发布回购股权公告显示，截至6月15日，赵强所管的新华优选分红分别较一季度末加仓了52.83万股，创金合信医疗保健行业A则在二季度新买入103.39万股，新晋前十大流通股东之列。除了公募机构外，社保基金也在二季度加仓该股。
截至6月7日，中药股华神科技则被胡攸乔管理的浦银安盛医疗健康A持有434.11万股，也为该股新晋前十大股东。
国内生物医用软组织修复材料领域的爱美客获得华宝中证医疗ETF、招商国证生物医药、以及易方达沪深300医药卫生ETF较一季度末加仓了55.95万股、14.89万股、30.51万股。主动管理基金方面，由焦巍所管理的银华富裕主题A新持有179.51万股，知名基金经理何帅管理的交银阿尔法A加仓2.13万股。
此外，疫苗概念股上海莱士也在二季度获得招商国证生物医药加仓1053.59万股，其中一季度为减持动作。
值得一提的是，截至5月26日，知名基金经理葛兰所管理的中欧医疗健康持有爱尔眼科19799.11万股，较一季度末加仓473.28万股，赵蓓所管的工银前沿医疗A也买入爱尔眼科4000万股，新晋爱尔眼科十大流通股东。
一位市场投资人士向记者表示，目前A股整体估值仍然相对较低，展现出中长期投资的潜力。除了热门行业之外，诸如医疗医药等板块在快速调整后，其定价普遍处于长期相对较低的水平，这使得它们成为长期关注的对象。
博时基金陈西铭认为，展望未来医药行业的长期驱动力仍然保持不变。随着人口老龄化和人均可支配收入的增加，该行业将持续经历螺旋式的上行。在中期来看，行业政策也呈现出温和化的趋势，同时行业估值和机构配置处于低位。“因此，我们对2023年医药行业的投资机会持乐观态度。”
（文章来源：财联社）
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